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发布日期:2024-11-15 22:57 点击次数:195
本站消息,10月25日,兴全恒瑞定开债券发起式最新单位净值为1.0083元,累计净值为1.2111元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.37%,近3个月上涨0.24%,近6个月上涨1.35%,近1年上涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.29%,现金占净值比0.15%。
该基金的基金经理为季伟杰,季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报23.2%。
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